Summus Capital peļņa trešajā ceturksnī sasniegusi 3,3 miljonus eiro

Trešajā ceturksnī grupas konsolidētie pārdošanas ieņēmumi veidojuši 13,3 miljonus eiro, kas ir par 1,8% mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī, un šis kritums daļēji skaidrojams ar daudzfunkcionālā kompleksa Punane 56 pārdošanu maijā. Konsolidētā pamatdarbības peļņa samazinājās līdz 8,9 miljoniem eiro, salīdzinot ar 9,3 miljoniem eiro iepriekšējā ceturksnī, kad tika gūti vienreizēji ienākumi no īpašuma pārdošanas. Konsolidētā tīrā peļņa sasniedza 3,3 miljonus eiro, no kuriem 3,1 miljons eiro bija attiecināms uz Summus Capital kapitāla daļu turētājiem.

Konsolidētā bilance saglabājās stabila un veidoja 557,8 miljonus eiro (2025. gada otrajā ceturksnī tā bija 558,4 miljoni eiro). Vienlaikus konsolidētais naudas līdzekļu atlikums nedaudz palielinājās līdz 39,8 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 39,2 miljoniem eiro 2025. gada otrajā ceturksnī. Konsolidētie aizdevumu, aizņēmumu no finanšu iestādēm un obligāciju apjoms mazliet samazinājās līdz 316,7 miljoniem eiro (2025. gada otrajā ceturksnī tie veidoja 317,9 miljonus eiro), ņemot vērā regulāru parāda apkalpošanu un korekcijas, kas radušās, pārskatot divus banku aizdevumus. Šie pārfinansēšanas darījumi pagarināja atmaksas termiņus, uzlaboja procentu starpības un ietvēra aizdevuma palielinājumu par 1,3 miljoniem eiro Depo DIYīpašumam, kura atmaksas termiņš tagad ir 2030. gada augusts.

Kopējās konsolidētās saistības veidoja 360,4 miljonus eiro, salīdzinot ar 362 miljoniem eiro otrajā ceturksnī, bet konsolidētais īpašnieku pašu kapitāls palielinājās līdz 197,4 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 196,4 miljoniem eiro iepriekšējā ceturksnī, no kuriem 186,8 miljoni eiro bija attiecināmi uz Summus Capital kapitāla daļu turētājiem.

Trešajā ceturksnī Summus Capital veiksmīgi iekļāva savas jaunās obligācijas Nasdaq Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā pēc uzņēmuma pirmās publiskās obligāciju emisijas, kas tika pabeigta jūnijā. Grupa turpināja arī sagatavošanās darbus portfeļa optimizācijai – pēc pārskata perioda tika pabeigta uzņēmumu, kam pieder Auriga un Damme tirdzniecības centri Igaunijā un Latvijā, pārdošana, kā arī tika pabeigta Libero tirdzniecības centra iegāde Polijā, tādējādi vēl vairāk nostiprinot Summus Capital klātbūtni Polijas tirgū.

Scope Ratings septembrī atkārtoti apstiprināja Summus Capital piešķirto emitenta reitingu BB/Stabils līmenī un saglabāja BB reitingu augstākās prioritātes nenodrošināta parāda kategorijā, atspoguļojot grupas stabilos darbības rādītājus un piesardzīgo finanšu pārvaldību.

“ Trešajā ceturksnī mēs turpinājām īstenot savu ilgtspējīgas izaugsmes un aktīvas portfeļa pārvaldības stratēģiju,” norāda Summus Capital valdes loceklis Āvo Kopels.“ Scope reitinga saglabāšana pašreizējā līmenī apliecina mūsu portfeļa spēku un noturību, kā arī mūsu veiksmīgo ieiešanu Polijas tirgū. Mūsu diversificētais portfelis ar augstiem noslodzes rādītājiem un ilgiem nomas termiņiem turpina nodrošināt stabilu pamatu ilgtspējīgai izaugsmei.”

Summus Capital joprojām pilnībā saglabājis atbilstību visām finanšu saistībām saskaņā ar obligāciju nosacījumiem. Pašu kapitāla attiecība pret kopējiem aktīviem bija 35%, pārsniedzot obligāciju nosacījumos noteiktās prasības vismaz 30% apmērā, un konsolidētais parāda apkalpošanas seguma koeficients (DSCR), rēķinot pēc 12 mēnešu perioda, bija 1,33x, pārsniedzot obligāciju nosacījumos noteiktās prasības vismaz 1,2x apmērā.