Amber Beverage Group Holding obligacionāriem sniedz pašreizējās situācijas aprakstu

Amber Latvijas balzams (ALB) pārstāvji arī šodien ārkārtas akcionāru sapulcē sniegs informāciju par tiesiskās aizsardzības procesa sākšanu, teikts kompānijas paziņojumā nasdaqbaltic.com.

“ Mums jāuzsver, ka Tiesiskās aizsardzības process ( TAP) ir stingri attiecināms un ierobežots ar mūsu Latvijā esošo ražošanas vienību ALB. Visas pārējās grupas vienības — tostarp mūsu izplatīšanas tīkli, starptautiskā pārdošana un holdinga sabiedrība — paliek ārpus šī procesa un turpina parasto darbību. Lai nodrošinātu grupas likviditāti un uzturētu atbilstību holdinga-līmeņa saistībām, mēs agresīvi pildām savu transformācijas iniciatīvu, kura ietver finansiālu noturību. Neskatoties uz tirgus nelabvēlīgajiem apstākļiem mūsu 2025.gada 3. ceturkšņa rezultāti parādīja darbības efektivitātes uzlabošanos. Mūsu bruto peļņas marža pieauga līdz 30.4%, un mūsu pamatdarbības peļņa pieauga līdz 7 miljoniem eiro, kā arī ar parādsaistību samazināšanas un nodalīšanas pasākumiem esam spēcīgi samazinājuši kopējo parādsaistību apjomu, uz 2025.gada 3. ceturkšņa beigām samazinot kopējās parādsaistības par 12.1% līdz 91 miljoniem eiro. Tas ietver stratēģisku nebūtisko aktīvu atsavināšanu, piemēram, veiksmīgu mūsu Lietuvas noliktavas pārdošanu par 5 miljoniem eiro, kā arī mēs aktīvi strādājam pie nekustamā īpašuma Briāna ielā un citu ar darbību nesaistītu aktīvu atsavināšanas,” ziņo uzņēmuma pārstāvji.

Šobrīd notiekot pārrunas ar obligacionāru pārstāvi un atsevišķiem obligacionāriem. “Gadījumā, ja būs nepieciešami formāli priekšlikumi, mēs strikti ievērosim mehānismu, ko paredz nodrošinājuma un garantiju izmantošanas 20.6 punkts. It īpaši, gadījumā ja tiek saņemts formāls apstiprinājums un paziņojums no pārstāvja par saistību neizpildes gadījuma iestāšanos, emitentam būs 20 darba dienas, lai iesniegtu sagatavotu rīcības plānu kā tiktu risinātas obligacionāru prasības. Šāda rīcības plāna apstiprināšanai nepieciešama obligacionāru supervairākuma piekrišana. Ja obligacionāru supervairākums rīcības plānu neapstiprina, obligacionāru vairākums tad balso par to, vai oficiāli sniegt norādījumus nodrošinājuma aģentam attiecībā uz garantiju vai nodrošinājuma izlietošanu. Jebkurš formāls priekšlikums tiks paziņots pārredzamā veidā, izmantojot noteiktos oficiālos informācijas kanālus, tostarp mūsu tīmekļa vietni un Nasdaq Riga informācijas sistēmu,” norāda Amber Beverage Group Holding.

“ Kā aprakstīts prospektā un obligāciju noteikumos, nodrošinājuma pakete ietver pirmās kārtas hipotēku uz nekustamo īpašumu, kas atrodas adresē Uriekstes iela 9B, Rīgā (kadastra numurs: 01000130133, kas reģistrēta Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5001), kura atrodas mūsu jaunās noliktavas projekts. Mēs turpinām izvērtēt šī aktīva stratēģiskās iespējas, tostarp mūsu loģistikas operāciju konsolidēšanu atsevišķā struktūrvienībā (Amber Logistics), lai potenciāli piesaistītu globālu loģistikas partneri, vēl vairāk palielinot aktīva vērtību un darbības efektivitāti. Mēs apstiprinām, ka obligācijas ir nodrošinātas atbilstoši robustai nodrošinājuma struktūrai, kas aprakstīta prospektā. Emitenta pienākumu izpildi garantē meitas uzņēmumu kopums, specifiski: AS Amber Latvijas balzams, SIA AMBER DISTRIBUTION LATVIA, Amber Distribution Lithuania UAB, un Projekta sabiedrība (ABG Real Estate SIA),” teikts biržas paziņojumā.

“ Kaut arī ALB tiek tiesiski aizsargāts TAP procesa ietvaros – kas aptur individuālas piedziņas darbības pret konkrēto uzņēmumu – plašāka nodrošinājuma pakotne saglabājas īstenojama. Mūsu noteikumu 20.6.3. punkts paredz, ka piespiedu izpildes gadījumā obligacionāri piekrīt, ka nodrošinājuma aģentam ir atļauts sākotnēji izmantot projekta sabiedrības (ABG Real Estate SIA) izsniegto garantiju. Tikai tad, ja līdzekļi, kas saņemti no šīs sākotnējās piespiedu izpildes, nav pietiekami prasību un izdevumu segšanai, nodrošinājuma aģentam ir tiesīgs izlietot citas garantijas un nodrošinājumus. Obligācijas joprojām pastāv saskaņā ar to esošajiem noteikumiem, un nākamais plānotais kupona maksājuma datums ir 2026. gada 31. marts. Attiecīgais kupona likmes lielums par periodu, kas beidzas 2026.gada 30.martā, ir pienācīgi noteikts un publiski paziņots saskaņā ar obligāciju noteikumiem. Šī brīža datumā ierobežojumi, kas kavētu uzņēmumu veikt šo plānoto kupona maksājumu, nav zināmi, un norādes, ka maksājums netiks veikts, nav,” informē uzņēmums.

Amber Latvijas balzams 2026. gada 30. janvārī iesniedza sākotnējo TAP pieteikumu. Pēc nelielu administratīvu trūkumu novēršanas Rīgas pilsētas tiesa 2026.gada 5. februārī pieteikumu oficiāli pieņēma izskatīšanai un ierosināja lietu.

Tiesa Amber Latvijas balzams ir noteikusi striktu gala termiņu – 2026. gada 5.jūniju (četru mēnešu periodu), lai izstrādātu visaptverošu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un saskaņotu to ar saviem kreditoriem. Šis saskaņotais plāns iesniedzams tiesai apstiprināšanai ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc šā termiņa beigām. Pēc apstiprināšanas uzņēmums īstenos restrukturizācijas plānu laikposmā līdz diviem gadiem, regulāri sniedzot pārskatus tiesai un uzraugošajai personai, vienlaikus turpinot parasto ražošanas darbību.

“Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2025.gada 6. novembrī piemēroja ALB otrās šķiras hipotēkas ķīlu, lai piedzītu nesamaksātos nodokļu maksājumus. 2026.gada februāra vidū, to administrētais nodokļu parāds ALB bija sasniedzis 28,3 miljonus EUR. Rietumu Banka ir atgādinājusi, ka šis tiesiskās aizsardzības process un nodokļu parādsaistības veido mūsu Garantiju Vienošanās pārkāpumu, kas dod tiem tiesības piemērot sodu vai pieprasīt pirmstermiņa atmaksu, atbilstoši mūsu vienošanās noteikumiem. Mūsu 2026.gada 5.februāra TAP apstiprināšanas tiešais mērķis ir atcelt VID noteiktos operacionālos un banku ierobežojumus, ļaujot mums restrukturizēt šīs konkrētās vietējās saistības, vienlaikus pārējai Grupai turpinot apkalpot savu plašāko parādu portfeli,” piebilst uzņēmums.